Как зарабатывать на бирже?

Для начинающих трейдеров и инвесторов очень актуален вопрос «Как зарабатывать на бирже?«. Оглядываясь назад, уже с позиции многолетнего опыта работы на финансовых рынках, думаю, в состоянии сказать что крайне важно и что необходимо, чтобы зарабатывать на бирже. Но ответ будет не столь однозначным, как многим хотелось бы и ответ предполагает, постоянное изучение нового.

Не претендуя на роль эксперта, сразу хотел бы заметить, что основы успешной биржевой торговли для всех и каждого будут одинаковыми (подчеркну еще раз «основы», а не методы торговли). В то же время, не существует и наверное никогда не будет существовать что-то напоминающее святой грааль – формулы успешной торговли, которая позволяла бы стабильно зарабатывать на бирже, вкладывая деньги.

Здесь нет секрета, нет никакой тайны кто и как зарабатывает не только миллионы, но и как Уоррен Баффет в течение уже более 50 лет делает миллиарды на инвестициях в различные компании, которые обладают долгосрочными устойчивыми конкурентными преимуществами, честным и компетентным менеджментом.

Заработать на бирже легко и просто?

Часто можно услышать и такой вопрос от людей, которые только-только начинают интересоваться вопросами торговли и инвестиций – заработка на бирже. Многие брокеры утверждают, что «Просто». Другие вторят, что «Очень просто». И мотивы их [брокеров] поведения, их ответов понятны – создание постоянного потока клиентов и получение прибыли на спредах и комиссионных по сделкам с фьючерсами, акциями, опционами и другими инструментами.

Мои ответом будет – все зависит от вас, от вашего понимания самого процесса и ваших стремлений, целей и желаний. Но не нужно ничего усложнять, в то же время не считайте, что зарабатывать деньги на бирже легко и просто. Здесь, как и в любой человеческой деятельности выживает сильнейший, выживает тот, кто обладает определенными качествами, кто работает день изо дня и прилагает все больше усилий. И добавил бы еще – тот, кто проявляет неподдельный интерес к этой деятельности и постоянно ищет ответы на вопрос «Как зарабатывать на бирже?«.

Работа успешного спекулянта и инвестора – это постоянное саморазвитие, постоянное получение новых идей, данных и знаний. Это постоянное изучение существующих и меняющихся процессов. Она чем то похожа на работу налоговика или бухгалтера, которым также по роду своей деятельности и в силу изменения и введения новых правил, законов и нормативов приходится вновь и вновь учиться. Вы просто не сможете заработать на бирже, если вы не расширяете круг своих знаний, не тренируете свою психологию и не учитесь быть хладнокровным и быть хоть чуточку менее эмоциональными при принятии торговых и/или инвестиционных решений, результатом которых будет либо потеря ваших средств, либо получение прибыли на инвестированный капитал.

В большинстве случаев, многие книги или сомнительные интернет-ресурсы, отвечая на вопрос «Как зарабатывать на бирже?» дают и такие же сомнительные ответы, которые и вовсе не являются таковыми: пройти какие-либо платные курсы при брокерских конторах, открыть брокерский счет, какого выбрать брокера, преимущества заработка в интернет и так далее. Это вторичные вопросы начинающего спекулянта или инвестора.

Зарабатывать на бирже можно, если …

 Разработать систему риск-менеджмента и управления капиталом и жестко контролировать риски по каждой позиции и портфелю в целом.

Например, Баффет и Мангер свое отношение к рискам выражают следующим образом: «У нас с Чарли вызывает отвращение даже сама мысль о том, чтобы брать на себя хотя бы самые небольшие риски, если только нет уверенности в том, что мы получим адекватную компенсацию«.

Или «Мы [Баффет и Мангер] считаем, что высокая вероятность хороших результатов не может быть компенсирована даже небольшой возможностью кризисной или дискредитирующей нас ситуации«.

Кроме того, в отношении контроля рисков Баффет и Мангер придерживаются жесткой позиции и используют принцип Бенджамина Грэхема запаса прочности, когда акции компании покупаются с дисконтом к ее внутренней или балансовой стоимости.

 Контролировать свои эмоции.

Как сказал в своей книге «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвин Лефевр: «Спекулянта постоянно изнутри точат его главные враги – жадность, страх, надежда«.

Вы, как трейдер или инвестор, чтобы заработать на бирже должны и обязаны постоянно контролировать свои эмоции. Вы должны бояться, когда все надеются и должны надеяться, когда все боятся. Жадность спекулянта уместна на депрессивном рынке, когда курсы акций многих компаний падают. Вы должны умерить свои аппетиты и стараться оставаться в стороне от популярных рынков, которые сегодня подвержены сильному росту и подпитываемые жадностью других спекулянтов.

 Если будете обладать терпением и ждать хорошей возможности.

«Нам достаточно одной идеи в год«, – коротко и ясно сказал Баффет в одном из годовых отчетов Berkshire Hathaway.

Или «Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время!«, – вновь слова оракула из Омахи.

 Если разработаете свою систему торговли или инвестиций и будете ее придерживаться.

Например, среди трейдеров сегодня очень популярна тема автотрейдинга. При торговле на форекс используются обычно эксперты в MetaTrader либо сервис торговых сигналов ZuluTrade или платформа Systematic, которые доступны в российской компании Альпари, предоставляющая возможность торговли валютами, CFD контрактами на акции и ряд фьючерсов, в том числе спот рынки золота и серебра, которые сейчас популярны среди населения и жадных трейдеров.

Уоррен Баффет, например, обычно, если не всегда, придерживается ряда правил при покупке компаний: честный менеджмент, эффективные программы управления капиталом на предприятии, долгосрочные конкурентные преимущества компании, возможности для роста, снижение издержек и т.д.

 И последнее. Если вы ищите ответ на вопрос «Как зарабатывать на бирже?«, то обязательно прочтите книги Джека Швагера: Технический анализ. Полный курс, Маги фондового рынка и Биржевые маги. И, конечно же, читайте данный блог для трейдеров и инвесторов, на котором вы также, надеюсь, найдете все ответы на все свои вопросы.